گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۹۲۳٬۶۲۰٬۲۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۲٬۱۹۵٬۸۸۰٬۱۹۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۲٬۴۳۸٬۳۷۳٬۶۲۳ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۹۲٬۵۵۷٬۸۷۴٬۰۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۴۴۲٬۷۴۹٬۵۲۴ |
| ساير هزينهها | −۴۴۷٬۵۰۳٬۹۰۷ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۸۹۰٬۲۵۳٬۴۳۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۸٬۶۶۷٬۶۲۰٬۵۹۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۸٬۶۶۷٬۶۲۰٬۵۹۴ |