گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۳۵٬۵۳۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵٬۶۷۸٬۶۱۰٬۸۹۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۷٬۰۴۸٬۱۷۴٬۹۹۹ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۳۲٬۷۲۷٬۱۲۱٬۴۲۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۷۴٬۱۴۱٬۲۲۵ |
| ساير هزينهها | −۲۳۲٬۱۶۴٬۰۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۰۶٬۳۰۵٬۲۹۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۱٬۴۲۰٬۸۱۶٬۱۲۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۱٬۴۲۰٬۸۱۶٬۱۲۹ |