گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱۶٬۷۸۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۵۴٬۳۳۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۱۱۷٬۰۳۵ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۳۱ |
| جمع درآمدها | ۴٬۱۹۰٬۰۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۸٬۱۰۷ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۴۵۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۱٬۵۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۰۴۸٬۵۱۵ |
| هزينههاي مالي | −۹۸ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۰۴۸٬۴۱۷ |