گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۱۸٬۳۰۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۴۱٬۲۸۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۹۴۶٬۰۸۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۰۲ |
| جمع درآمدها | ۵٬۹۷۰٬۴۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۰٬۳۵۷ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۹۵۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۶٬۳۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۷۹۴٬۱۶۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۷۹۴٬۱۶۱ |