گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۳۲٬۱۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۴۷٬۳۶۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۰۸۲٬۷۱۰ |
| ساير درآمدها | ۸۰۵ |
| جمع درآمدها | ۲٬۳۹۸٬۷۶۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۶٬۲۳۶ |
| ساير هزينهها | −۸٬۹۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۷۵٬۱۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۳۲۳٬۵۸۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۳۲۳٬۵۸۵ |