گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۴۱۰٬۹۷۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۴۱۰٬۹۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۰٬۵۶۳ |
| ساير هزينهها | −۹٬۲۱۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱٬۳۴۸ |
| جمع درآمدها | ۱٬۴۳۱٬۵۳۷ |
| ساير درآمدها | ۸٬۳۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۳۹٬۰۶۹ |
| سود سهام | ۲۷٬۶۵۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۱۶٬۷۲۶ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۳٬۱۶۴ |