گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۹۷٬۵۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۳۴٬۸۹۳ |
| سود سهام | ۳۴٬۰۷۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۰۰٬۷۳۲ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۶۳۵ |
| جمع درآمدها | ۵٬۰۷۸٬۸۹۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۵٬۵۳۵ |
| ساير هزينهها | −۹٬۴۸۸ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۵٬۰۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۹۵۳٬۸۷۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۹۵۳٬۸۷۴ |