گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۸۲٬۳۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۶۷٬۱۲۶ |
| سود سهام | ۱۹۵٬۸۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۰۶۲٬۳۰۴ |
| ساير درآمدها | ۴۶۱٬۳۶۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۳۳۴٬۷۱۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۳٬۰۶۸ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۰۹۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۱٬۱۶۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۲۱۳٬۵۵۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۲۱۳٬۵۵۴ |