گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۲۷٬۱۷۳٬۷۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۹۵٬۸۵۹ |
| سود سهام | ۵۵۷٬۶۶۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۷٬۴۵۸٬۲۳۷ |
| ساير درآمدها | ۴۹٬۸۶۰٬۹۴۹ |
| جمع درآمدها | ۸۱٬۹۹۸٬۹۹۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵٬۳۰۷٬۹۷۶ |
| ساير هزينهها | −۴۱٬۲۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۵٬۳۴۹٬۲۶۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷۶٬۶۴۹٬۷۳۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷۶٬۶۴۹٬۷۳۲ |