گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۶٬۹۱۲٬۸۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶٬۹۹۹٬۷۷۷ |
| سود سهام | ۵۴۷٬۳۲۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۹٬۷۷۰٬۰۴۹ |
| ساير درآمدها | ۲۴٬۹۳۱٬۷۵۱ |
| جمع درآمدها | ۵۵٬۳۳۶٬۰۵۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳٬۰۴۹٬۸۳۱ |
| ساير هزينهها | −۳۰٬۸۳۶ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۰۸۰٬۶۶۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۲٬۲۵۵٬۳۸۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۲٬۲۵۵٬۳۸۴ |