گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۰۱٬۵۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۸۵۳٬۲۳۹ |
| سود سهام | ۱۳۷٬۲۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۲۲۷٬۳۸۴ |
| ساير درآمدها | ۹۶۳٬۲۷۶ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۷۸۲٬۷۲۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۹۷٬۱۸۷ |
| ساير هزينهها | −۵٬۶۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۷۰۲٬۸۴۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۵٬۰۷۹٬۸۸۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۵٬۰۷۹٬۸۸۷ |