گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۲۶۰٬۶۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۷٬۲۹۲ |
| سود سهام | ۴۹۶٬۰۴۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۳۸۰٬۳۳۲ |
| ساير درآمدها | ۹۰۸٬۱۱۳ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۴۵۲٬۴۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۴۶٬۵۷۳ |
| ساير هزينهها | −۲۶٬۲۹۵ |
| جمع هزينه ها | −۶۷۲٬۸۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۷۷۹٬۵۵۰ |
| هزينههاي مالي | −۴۲٬۲۹۴ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۷۳۷٬۲۵۶ |