گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۸٬۳۶۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۵٬۶۹۰ |
| سود سهام | ۲۵۲٬۱۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۷۱۲٬۶۶۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۹۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۴۸۰٬۲۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۶٬۳۰۰ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۸۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۷٬۱۵۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۳۵۳٬۱۳۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۳۵۳٬۱۳۹ |