گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۳۰٬۸۸۳٬۲۳۳ |
| هزينههاي مالي | −۴۷٬۱۱۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۰٬۹۳۰٬۳۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۸۹٬۰۶۷ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۵۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۳۷۱٬۵۴۲ |
| جمع درآمدها | ۳۲٬۳۱۹٬۴۱۸ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۹۰۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۸٬۱۳۱٬۲۶۷ |
| سود سهام | ۱٬۴۳۶٬۲۶۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۴۵۵٬۴۸۰ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۴٬۴۹۵ |