گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۰٬۸۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۴۱٬۳۵۵ |
| سود سهام | ۹۴۶٬۹۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۰۳۲٬۰۷۷ |
| ساير درآمدها | ۱۲۸٬۰۷۱ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۲۳۹٬۳۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۳۸٬۰۹۱ |
| ساير هزينهها | −۱۹٬۱۲۸ |
| جمع هزينه ها | −۶۵۷٬۲۱۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۳٬۵۸۲٬۰۹۹ |
| هزينههاي مالي | −۳۰٬۶۵۳ |
| سود (زيان) خالص | ۱۳٬۵۵۱٬۴۴۶ |