گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۲۳۲٬۶۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۹۵٬۶۹۰ |
| سود سهام | ۱۱٬۱۷۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۸۴۴٬۵۵۴ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۹۲۲ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۰۹۶٬۹۸۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۷۵٬۰۵۳ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۴۲۹ |
| جمع هزينه ها | −۳۸۶٬۴۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۷۱۰٬۵۰۰ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۹۶۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۷۰۸٬۵۴۰ |