گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۸۹٬۰۸۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۹٬۶۰۰ |
| سود سهام | ۱۴٬۷۵۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۴۵۸٬۲۲۶ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۱۲ |
| جمع درآمدها | ۵٬۲۰۳٬۰۷۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۵٬۹۱۶ |
| ساير هزينهها | −۸٬۱۱۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۴٬۰۳۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۹۸۹٬۰۴۹ |
| هزينههاي مالي | −۳۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۹۸۹٬۰۱۹ |