گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۸۰٬۸۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۳۹٬۰۳۹ |
| سود سهام | ۲۶٬۳۳۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۷۶٬۶۶۶ |
| ساير درآمدها | ۸۹۳ |
| جمع درآمدها | ۶٬۲۲۳٬۷۸۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۹٬۴۴۵ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۲۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۶۳٬۷۳۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۹۶۰٬۰۵۳ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۱۱۴ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۹۵۸٬۹۳۹ |