گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۴۳٬۷۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۱۸٬۸۹۲ |
| سود سهام | ۲۹۲٬۳۸۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۶۴۶٬۳۳۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۳۴ |
| جمع درآمدها | ۸٬۱۰۲٬۷۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۶٬۴۰۶ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۴۵۶ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۱٬۸۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۸۹۰٬۸۷۷ |
| هزينههاي مالي | −۲۴ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۸۹۰٬۸۵۳ |