گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۶۳٬۰۴۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۶۱٬۰۷۸ |
| سود سهام | ۹٬۴۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۲۲۸٬۵۴۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۸۲ |
| جمع درآمدها | ۸٬۶۶۳٬۹۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳۸٬۶۱۴ |
| ساير هزينهها | −۲۳٬۴۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۶۲٬۰۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۴۰۱٬۹۱۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۴۰۱٬۹۱۰ |