گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۴۱٬۵۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۸۲٬۴۲۴ |
| سود سهام | ۱٬۷۵۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۷۴۰٬۲۰۹ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۹۴ |
| جمع درآمدها | ۲٬۵۶۷٬۴۷۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۹٬۲۷۶ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۳۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۲٬۶۵۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۴۶۴٬۸۲۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۴۶۴٬۸۲۰ |