گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۳۷٬۴۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۸۴٬۶۱۵ |
| سود سهام | ۱۰۸٬۰۳۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۸۴۲٬۶۶۱ |
| ساير درآمدها | ۱٬۵۶۹ |
| جمع درآمدها | ۶٬۱۷۴٬۳۲۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۵٬۷۶۱ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۶۰۶ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۰٬۳۶۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۹۷۳٬۹۵۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۹۷۳٬۹۵۴ |