گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۱۳٬۱۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۲۸٬۸۳۵ |
| سود سهام | ۶٬۳۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۱۵۱٬۱۸۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۵۲ |
| جمع درآمدها | ۳٬۴۰۰٬۶۴۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۹٬۲۱۷ |
| ساير هزينهها | −۷٬۸۹۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۷٬۱۱۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۲۹۳٬۵۲۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۲۹۳٬۵۲۹ |