گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۹۶۳٬۹۲۹٬۶۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۹۰٬۱۵۵٬۸۸۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۶۴۵٬۹۲۶٬۴۵۴ |
| ساير درآمدها | ۲۲۵٬۹۸۰٬۷۰۵٬۶۹۶ |
| جمع درآمدها | ۲۴۷٬۶۸۰٬۷۱۷٬۶۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴٬۲۸۱٬۳۱۰٬۲۹۵ |
| ساير هزينهها | −۹۱۳٬۳۶۱٬۵۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۵٬۱۹۴٬۶۷۱٬۸۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۴۲٬۴۸۶٬۰۴۵٬۷۵۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۴۲٬۴۸۶٬۰۴۵٬۷۵۵ |