گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۹۶۳٬۹۲۹٬۶۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۳۳٬۶۶۷٬۳۰۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲۵٬۲۸۰٬۹۶۸٬۷۶۳ |
| ساير درآمدها | ۵۰۵٬۱۸۰ |
| جمع درآمدها | ۱۳۲٬۴۷۹٬۰۷۰٬۸۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۶۴۱٬۳۸۴٬۴۱۳ |
| ساير هزينهها | −۶۰۲٬۹۷۹٬۵۹۴ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۲۴۴٬۳۶۴٬۰۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲۹٬۲۳۴٬۷۰۶٬۸۴۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲۹٬۲۳۴٬۷۰۶٬۸۴۱ |