گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۰۲۷٬۴۵۴٬۲۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۵۳٬۲۷۰٬۵۵۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۶٬۶۸۴٬۶۹۰٬۷۴۲ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۸۳٬۹۶۵٬۴۱۵٬۵۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۶۷۸٬۴۲۷٬۱۶۹ |
| ساير هزينهها | −۳۸۳٬۵۲۵٬۴۷۶ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۰۶۱٬۹۵۲٬۶۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۱٬۹۰۳٬۴۶۲٬۸۶۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۱٬۹۰۳٬۴۶۲٬۸۶۸ |