گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲٬۳۶۸٬۰۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۰۷۶٬۷۶۴٬۷۷۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۳۶۹٬۰۹۴٬۲۵۸ |
| ساير درآمدها | ۴۰٬۵۱۱٬۷۵۴٬۵۳۶ |
| جمع درآمدها | ۴۸٬۹۶۹٬۹۸۱٬۵۸۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۵۵٬۴۱۰٬۶۶۸ |
| ساير هزينهها | −۱۹۲٬۶۲۱٬۸۷۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۱۴۸٬۰۳۲٬۵۴۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۷٬۸۲۱٬۹۴۹٬۰۳۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۷٬۸۲۱٬۹۴۹٬۰۳۳ |