گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۹٬۲۵۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۴٬۶۹۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۳۲۵٬۵۲۲ |
| ساير درآمدها | ۷۴۸ |
| جمع درآمدها | ۵٬۴۸۰٬۲۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱٬۷۸۹ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۲۹۲ |
| جمع هزينه ها | −۳۲٬۰۸۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۴۴۸٬۱۴۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۴۴۸٬۱۴۱ |