گزارش فصلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۵۸٬۴۵۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۷۸٬۹۵۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲٬۳۳۱٬۷۳۱ |
| ساير درآمدها | ۶٬۸۰۷ |
| جمع درآمدها | ۳٬۶۷۵٬۹۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۵٬۵۹۵ |
| ساير هزينه‌ها | −۷٬۸۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۸۳٬۴۲۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۳٬۵۹۲٬۵۱۳ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۵۹۲٬۵۱۳ |