گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۰۵٬۰۷۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۲۳٬۵۸۱ |
| سود سهام | ۱۲٬۲۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۲۸۲٬۱۹۹ |
| ساير درآمدها | ۴۴٬۱۴۲ |
| جمع درآمدها | ۷٬۶۶۷٬۱۹۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۲٬۹۲۲ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۳۴۱ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۰٬۲۶۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۴۲۶٬۹۳۵ |
| هزينههاي مالي | −۳۴ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۴۲۶٬۹۰۱ |