گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۹۲٬۱۹۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۴۱٬۳۱۴ |
| سود سهام | ۱۲٬۰۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۹۹۱٬۸۱۰ |
| ساير درآمدها | ۳۴٬۶۶۱ |
| جمع درآمدها | ۴٬۴۷۲٬۰۵۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۴٬۹۶۸ |
| ساير هزينهها | −۹٬۲۰۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۴٬۱۷۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۳۳۷٬۸۸۱ |
| هزينههاي مالي | −۳۵ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۳۳۷٬۸۴۶ |