گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۰۹٬۸۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۸۰٬۲۷۹ |
| سود سهام | ۱۵٬۰۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۵۶۰٬۵۹۴ |
| ساير درآمدها | ۲۶٬۸۲۹ |
| جمع درآمدها | ۶٬۹۹۲٬۵۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۶٬۰۱۸ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۵۸۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۱٬۶۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۷۷۰٬۹۰۶ |
| هزينههاي مالي | −۴۸ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۷۷۰٬۸۵۸ |