گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۵۲٬۰۸۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۸۳٬۵۹۱ |
| سود سهام | ۱۵۳٬۸۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۲٬۵۴۴ |
| ساير درآمدها | ۵۵۰٬۵۳۳ |
| جمع درآمدها | ۱٬۶۱۲٬۶۱۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۸٬۹۱۶ |
| ساير هزينهها | −۱۲۶٬۳۷۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۵٬۲۹۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۳۸۷٬۳۱۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۱۰٬۵۳۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۲۷۶٬۷۸۴ |