گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۴۵۱٬۱۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۱۷۲٬۳۳۳ |
| سود سهام | ۱۲۳٬۸۸۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۹۴٬۷۶۸ |
| ساير درآمدها | ۳٬۹۰۱٬۵۲۷ |
| جمع درآمدها | ۶٬۵۹۸٬۹۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۱٬۰۲۸ |
| ساير هزينهها | −۲٬۰۵۰٬۶۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۲٬۱۹۱٬۶۹۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۴۰۷٬۲۹۹ |
| هزينههاي مالي | −۳۲۸٬۳۹۲ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۰۷۸٬۹۰۷ |