گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۴۴۴٬۹۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴٬۱۴۹٬۱۰۰ |
| سود سهام | ۱۲۲٬۷۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۶۹٬۴۲۴ |
| ساير درآمدها | ۲٬۴۲۵٬۹۶۳ |
| جمع درآمدها | ۴٬۰۱۳٬۹۱۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۵٬۵۰۷ |
| ساير هزينهها | −۱٬۲۶۳٬۲۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۶۸٬۷۱۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۶۴۵٬۲۰۱ |
| هزينههاي مالي | −۲۷۱٬۴۷۲ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۳۷۳٬۷۲۹ |