گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۷۲۴٬۴۶۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۴۳٬۳۱۲ |
| سود سهام | ۹۱٬۶۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۹٬۱۵۲ |
| ساير درآمدها | ۹۴۱٬۳۷۴ |
| جمع درآمدها | ۲٬۴۱۳٬۳۶۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۰٬۲۶۲ |
| ساير هزينهها | −۳۰۵٬۱۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۷۵٬۳۸۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۰۳۷٬۹۷۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۶۵٬۳۷۶ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۸۷۲٬۶۰۳ |