گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۸٬۱۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹۴۴٬۶۳۱ |
| سود سهام | ۱۰۹٬۹۸۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۹٬۶۴۵ |
| ساير درآمدها | ۲۹۳٬۹۵۹ |
| جمع درآمدها | −۳۹۲٬۸۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۷٬۶۵۹ |
| ساير هزينهها | −۳۶٬۶۸۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۴٬۳۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | −۴۹۷٬۲۰۴ |
| هزينههاي مالي | −۵۵٬۹۵۶ |
| سود (زيان) خالص | −۵۵۳٬۱۶۰ |