گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۳۰٬۳۸۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۶۷٬۵۶۶ |
| سود سهام | ۵۲٬۵۵۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۲۵۷٬۶۳۹ |
| ساير درآمدها | ۲٬۶۷۸ |
| جمع درآمدها | ۱٬۶۱۰٬۸۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۳٬۰۳۴ |
| ساير هزينهها | −۷٬۳۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۶۰٬۴۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۵۵۰٬۴۱۹ |
| هزينههاي مالي | −۳۹۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۵۵۰٬۰۲۷ |