گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۵۴٬۸۲۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۵۰٬۳۸۲ |
| سود سهام | ۶٬۶۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۶۶٬۷۰۲ |
| ساير درآمدها | ۱۶۰ |
| جمع درآمدها | ۵۶۹٬۰۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱٬۹۹۶ |
| ساير هزينهها | −۶۸۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۲٬۶۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۵۶٬۳۴۸ |
| هزينههاي مالي | −۴۳۹ |
| سود (زيان) خالص | ۵۵۵٬۹۰۹ |