گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۶۳٬۸۳۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۸۴۵٬۹۱۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۹۰۷٬۹۴۴ |
| ساير درآمدها | ۱۷٬۹۵۹ |
| جمع درآمدها | ۵٬۷۴۳٬۸۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۰٬۵۳۰ |
| ساير هزينهها | −۷۷٬۹۷۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۸٬۵۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۵۳۵٬۳۱۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۵۳۵٬۳۱۸ |