گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۱۱٬۳۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸۸۳٬۸۷۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۴۲۵٬۳۱۳ |
| ساير درآمدها | ۳٬۲۶۷ |
| جمع درآمدها | ۲٬۹۵۶٬۱۰۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۷٬۸۶۰ |
| ساير هزينهها | −۴۰٬۰۳۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۷٬۸۹۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۴۸٬۲۱۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۴۸٬۲۱۰ |