گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۰۷٬۹۴۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴٬۴۰۵٬۹۹۷ |
| سود سهام | ۱۴۲٬۰۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۰٬۵۴۶٬۸۰۳ |
| ساير درآمدها | ۹٬۲۸۶ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۴۰۰٬۰۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۵۴٬۱۱۵ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۷۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۶۸۸٬۸۲۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶٬۷۱۱٬۲۳۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶٬۷۱۱٬۲۳۱ |