گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۵٬۷۷۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۰۶٬۹۰۳ |
| سود سهام | ۱۰۶٬۴۴۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۵۷۵٬۴۴۳ |
| ساير درآمدها | ۲۳٬۷۶۷ |
| جمع درآمدها | ۹٬۷۰۸٬۳۳۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۳٬۴۵۰ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۹۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۵٬۳۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۴۵۲٬۹۸۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۴۵۲٬۹۸۶ |