گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۴٬۴۷۸٬۶۰۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱۲٬۱۳۳٬۹۰۵ |
| سود سهام | ۲٬۱۴۳٬۶۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۹٬۴۱۶٬۲۱۸ |
| ساير درآمدها | ۱۴٬۲۲۶ |
| جمع درآمدها | ۶۳٬۹۱۸٬۷۵۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲٬۹۹۱٬۰۲۶ |
| ساير هزينهها | −۳۷٬۱۱۸ |
| جمع هزينه ها | −۳٬۰۲۸٬۱۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۰٬۸۹۰٬۶۰۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۰٬۸۹۰٬۶۰۷ |