گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۹۳۵٬۱۹۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۵۷۲٬۱۹۱ |
| سود سهام | ۱٬۹۶۳٬۰۱۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۷٬۵۹۷٬۸۲۹ |
| ساير درآمدها | ۷٬۲۹۱ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۰۷۵٬۵۱۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۶۴٬۶۹۴ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۶۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۰۷۶٬۳۰۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۵٬۹۹۹٬۲۱۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۵٬۹۹۹٬۲۱۶ |