گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷٬۵۸۳٬۰۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۶۰۳٬۰۸۲ |
| سود سهام | ۱٬۲۷۷٬۳۷۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۲٬۷۶۵٬۰۷۴ |
| ساير درآمدها | ۲٬۳۰۰ |
| جمع درآمدها | ۲۹٬۰۲۴٬۷۴۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۳۳٬۰۳۷ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۵۲۴ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۰۵۳٬۵۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۷٬۹۷۱٬۱۸۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۷٬۹۷۱٬۱۸۱ |