گزارش فصلی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار (میلیون ریال) |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۶۳٬۹۷۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۰۶٬۶۷۷ |
| سود سهام | ۲۸۷٬۴۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۲٬۴۳۶٬۲۹۰ |
| ساير درآمدها | ۷٬۴۱۱ |
| جمع درآمدها | ۳۶٬۶۰۱٬۸۰۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۴۵۱٬۶۹۱ |
| ساير هزينه‌ها | −۲۰٬۸۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۴۷۲٬۵۳۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۳۵٬۱۲۹٬۲۷۰ |
| هزينه‌هاي مالي | −۴۹۳ |
| سود (زيان) خالص | ۳۵٬۱۲۸٬۷۷۷ |