گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۶۳٬۹۷۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۱۰۶٬۶۷۷ |
| سود سهام | ۲۸۷٬۴۵۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۲٬۴۴۳٬۴۵۲ |
| ساير درآمدها | ۷٬۴۱۱ |
| جمع درآمدها | ۳۶٬۶۰۸٬۹۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۴۵۱٬۶۹۱ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۰۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۴۷۹٬۷۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۵٬۱۲۹٬۲۷۰ |
| هزينههاي مالي | −۴۹۳ |
| سود (زيان) خالص | ۳۵٬۱۲۸٬۷۷۷ |