گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۲۱٬۶۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۱۲٬۱۴۲ |
| سود سهام | ۱۳۶٬۲۴۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۹۷٬۲۳۳ |
| ساير درآمدها | ۲۸۰ |
| جمع درآمدها | ۶٬۸۶۷٬۵۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۸۸٬۸۶۹ |
| ساير هزينهها | −۱۴٬۴۶۴ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۳٬۳۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۶۶۴٬۲۰۸ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۲۲۸ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۶۶۱٬۹۸۰ |