گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۵٬۱۲۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۲۳٬۸۲۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۸۶۱٬۲۱۲ |
| ساير درآمدها | ۷٬۴۱۱ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۵۵۷٬۵۶۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۶۵٬۰۱۱ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۴۰۰ |
| جمع هزينه ها | −۶۸۳٬۴۱۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۸۷۴٬۱۵۴ |
| هزينههاي مالي | −۴۹۳ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۸۷۳٬۶۶۱ |